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广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算

2019-09-27 11:40     来源:崇左市财政局
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广西民族师范学院附属幼儿园

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:广西民族师范学院附属幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西民族师范学院附属幼儿园2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算公开附表)

第三部分:广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西民族师范学院附属幼儿园概况

一、主要职能

(一)遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律,采用科学的工作方法和管理手段,将人、财、物等各因素合理组织起来,调动各方面的积极性,优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。

(二)实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件。

(三)合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保保教质量的提高,较好地实现预期的教育培养目标和服务家长。

二、部门决算单位构成

2018年度部门决算单位构成为广西民族师范学院附属幼儿园。

 

第二部分:广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:广西民族师范学院附属幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1415.70万元, 较2017年度决算数减少296.43万元,下降17.3%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1020.57万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少463.78万元,下降31.2%,主要原因是2017年增加新建综合楼项目收入,而本年项目减少。

2.其他收入2.99万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息收入、捐赠收入等。较2017年度决算数增加1.24万元,增长70.9%,主要原因是其他收入来源不稳定,没有可比性。

3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少2.19万元,下降100%,主要原因是当年的收入、支出基本平衡,差异不大,不需要太多事业基金弥补。

4.上年结转和结余392.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加168.29万元,增长75.2%,主要原因是开展的建设项目未完工无法结款故资金结转下年支付。

(二)本部门2018年度总支出1415.70万元,较2017年度决算数减少296.43万元,下降17.3%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)876.54万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出、其他教育费附加安排的项目支出等。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出,以及校舍和设备维护修缮、设备更新购置、新建综合楼等方面的项目支出。较2017年度决算数减少381.31万元,下降30.3%,主要原因是校舍修缮项目减少及新建综合楼未完工,故支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)7.61万元:主要用于在职人员失业保险及残保金的支出。较2017年度决算数减少2.39万元,下降23.9%,主要原因是2017年度分别缴纳了2016年和2017年残保金,而2018年仅缴纳当年残保金,故支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)18.70万元:主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和计划生育家庭奖励。较2017年度决算数减少0.27万元,下降1.4%,主要原因是有人员调出故支出减少。

4.住房保障支出(类)29.74万元:主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。较2017年度决算数减少0.7万元,下降2.3%,主要原因是有人员调出故支出减少。

5.结余分配0.16万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0.16万元,主要原因是其他收入结余转入事业基金。

6.年末结转和结余482.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加88.07万元,增长22.3%,主要原因是新建综合楼未完工,以及新增项目未完成故资金结转下年支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西民族师范学院附属幼儿园2018年度一般公共预算支出929.76万元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数   万元减少383.56万元,下降29.2%。其中:基本支出580.92万元,项目支出348.84万元。

广西民族师范学院附属幼儿园2018年度一般公共预算支出年初预算为721.34万元,支出决算为929.76万元,完成年初预算的128.9%。

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为654.81万元,支出决算为808.8万元,完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准调增,历年结余项目支出、临时增加2015-2016年提高部分公积金支出等。主要用于工资福利支出、商品服务支出、其他教育费附加安排的项目支出等。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为64.9万元。决算数大于预算数的主要原因是上级临时下拨扩班设备采购经费。主要用于扩班设备采购支出。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为4万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的98.5%。主要用于残疾人事业保障金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.25万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的58.7%。主要用于在编人员社会保险支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.04万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是2017年和2018年独生子女奖励金合并发放。主要用于独生子女奖励金支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为18.75万元,支出决算为18.60万元,完成年初预算的99.2%。主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为37.49万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的79.3%。主要用于按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出580.92万元,其中:人员经费573.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费7.85万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、工会经费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出489.85万元,年初预算数为539.46万元,完成年初预算的90.8%。主要用于在职在编及聘用人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出7.85万元,年初预算数为7.85万元,完成年初预算的100%。主要用于日常办公、维修(护)费及工会经费支出。

(三)对个人和家庭补助83.23万元,年初预算数为0.04万元,完成年初预算的208075%。决算数大于预算数的主要原因是增加2017年增量绩效工资。主要用于对个人和家庭补助的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西民族师范学院附属幼儿园2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加0万元,增长0%;比上年支出数增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本部门、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0%;比上年支出数增加0万元,增长0%。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加0万元,增长0%;比上年支出数增加0万元,增长0%。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0万元增加0万元,增长0%;比年初预算数0万元增加0万元,增长0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西民族师范学院附属幼儿园2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额144.08万元,其中:政府采购货物支出110.91万元、政府采购工程支出19.97万元、政府采购服务支出13.2万元。授予中小企业合同金额144.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额144.08万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,年度开展项目6个,涉及资金174万元,自评项目1个,涉及资金3万元,自评项目金额覆盖率达到1.7%。

整体支出绩效评价方面,我部门(单位)涉及一般公共预算支出740万元。从评价情况来看支出严格按预算执行,组织实施情况较好,保证了我园各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇,完成质量基本达到绩效目标。幼儿家长、教职工、见习实习学生、我市各地多元普惠幼儿园园长等群体综合满意度90%以上。

项目支出绩效评价方面,我部门(单位)涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,学校广播及音频音像设备购置项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:财务管理制度建立不够完善,制度执行力度稍微偏弱。下一步改进措施:加强财务制度建设,加大制度执行力度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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