简体版|繁体版
网站支持IPv6
崇左市人民政府
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 崇左市本级预决算公开平台 > 部门决算 > 2018

崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算

2019-09-27 17:23     来源:崇左市财政局
【字体: 打印

崇左市城市工业区管理委员会

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:崇左市城市工业区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:崇左市城市工业区管理委员会概况

一、主要职能

中共中泰产业园(崇左市城市工业区)工作委员会主要负责贯彻党和国家的各项方针、政策,按照市委的工作部署和要求,抓好园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设,以及宣传、统战、社会综合治理等工作;统筹中泰产业园城乡经济社会一体化发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题、决定事项。

市人民政府授权中泰产业园(崇左市城市工业区)管理委员会行使市一级行政管理和综合经济管理权限,主要是:

1.贯彻落实国家、自治区有关开发和发展先进制造业、现代服务业的各项政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出园区统筹城乡发展、产业发展的政策措施;组织编制园区城乡经济社会一体化发展总体规划和先进制造业、现代服务业发展规划。

2.组织、协调园区城市建设规划和环境影响评价工作,根据园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划,做好园区土地利用及经营管理工作。

3.负责园区管辖范围内的园林绿化、环境卫生、城市管理和市政市容监察工作。

4.指导、协调和推进园区产业发展;组织拟订、实施园区产业发展战略和规划;负责对园区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。

5.负责园区财政管理,审议园区财政预算,拟定园区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用园区建设发展专项资金。

6.根据授权,批准园区内属于市级审批或核准、备案各类建设项目,组织、协调建设项目实施;搭建园区投资建设平台;指导园区资本运作和开展投融资工作,监督、管理园区政府性投资公司的运营。

7.审批园区内各专业园区发展计划和产业布局;组织园区招商引资活动及宣传推介工作。

8.负责园区社会事务协调工作,协调相关单位和部门解决园区发展中出现的各类社会事务问题。

9.督促、检查园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设的进展情况,协调解决项目实施过程中的有关问题。

10.协调垂直管理部门、市直部门设在园区的派出机构,做好园区内的企事业单位的协调和服务工作。

11.行使市政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

2018年度中泰产业园(崇左市城市工业区)工作委员会、中泰产业园(崇左市城市工业区)管理委员会汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个,二层事业单位2个。行政单位是崇左市城市工业区管理委员会机关本级,为财政全额拨款行政单位;2个二层事业单位分别是:崇左市工业区项目投资服务中心和崇左市城市工业区综合执法支队,均为财政全额拨款事业单位。

 

第二部分:崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

(上述报表详见附件:崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入180549.05万元,其中本年收入179042.04 万元, 较2017年度决算数增加147747.18万元,增长450.4%。

1.一般公共预算财政拨款收入179042.04万元,为市级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加146712.47 万元,增长453.8%,主要原因收到2018年收到广西崇左市城市工业区投资发展集团有限公司创AA级信用评级注册资本金14.87亿元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1507.01 万元,其中:基本支出结余51.32万元,项目支出1455.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2309.22 万元,增长153.23%,主要原因是2017下半年开展大量工作,因商品和服务供应商尚未将成果提供给管委会,所以年初结余资金较多。

(二)本部门2018年度总支出180549.05万元,较2017年度决算数增加 147747.18万元,增长450.4%。支出具体情况如下:

(1)公共安全支出(类)支出4.89万元,主要用于园区公共安全方面的支出。较2017年度决算数增加4.89万元,主要原因是上年度无该项预算。

(2)社会保障和就业支出(类)4.55 万元:主要用于按国家规定缴纳的社会保险方面的支出。较2017年度决算数增加 4.11万元,增长934.1%,主要是因为人员增加,以及单位为职工缴纳的五险一金较及时,比上年度缴纳的月份多。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)36.5万元:主要用于缴纳职工医疗补助方面的支出。较2017年度决算数增加 17.6 万元,增长 93.1%,主要原因是在职人员人数增加,所以支出也相应增加。其中:行政单位医疗12.46万元,事业单位医疗10.89万元,公务员医疗补助:13.16万元。

(4)节能环保支出(类)38.64 万元:主要用于园区企业项目监督性检测及污水运输费用。较2017年度决算数减少 1761.36万元,下降97.9%。主要原因是上年度通过预算追加的方式下达专项资金1800万元,用于重大流域水污染防治建设-污水处理厂建设,本年无此项支出。

(5)城乡社区支出(类)156719.78万元,其中一般公共预算财政拨款155024.78万元,政府性基金预算财政拨款1695万元。主要用于园区日常工作经费、项目经费方面的支出。较2017年度决算数增加133373.01万元,增长571.3%,主要原因是园区正处于快速发展阶段,资金缺口较大,由于市委市政府的大力支持,2018年加大对园区的支持力度,园区相关的收入支出也相应增加。

(6)交通运输支出16.02万元,全部用于园区开通公交车专线租用费。较2017年度决算数增加 16.02 万元。主要原因是上年度无该项预算。

(7)资源勘探信息等支出(类)1894.58万元,较2017年度决算数增加794.58 万元,增长72.2 %。主要原因上年是通过预算追加的方式下达的专项资金1100万元,用于崇左生态锰(崇左)产业园基础设施建设项目(濑湍污水处理厂)本年无该项支出。而今年收到2018年乡村振兴(园区基础设施项目)补助资金900万元、2018年预算内资金园区产业发展资金项目1050万元。

(8)商业服务业等支出300万元,主要用于中泰崇左产业园中铝保税仓项目(2018年自治区服务业发展专项资金)。较2017年度决算数增加300万元,主要原因是上年度无该预算。

(9)金融支出200万,主要用于园区成立集团公司注册资本金。较2017年度决算数增加200 万元。主要原因是上年度无该项预算。

(10)住房保障支出(类)1517.86万元,其中:廉租住房1487.72万元,住房公积金30.14万元。主要用于中泰产业园公租房工程项目建设和按照国家规定为职工缴纳的住房金。较2017年度决算数增加1489.12万元,增长5181.4%,主要原因本年度收到政府性基金:中泰产业园公租房建设项目专项资金1695万元。

(11)其他支出(类)16000万元,其中一般公共预算财政拨款1000万元,政府性基金预算财政拨款15000万元。用于专项债券项目:农民工返乡创业园工程项目9000万元、金象新能源标准厂房及配套(一期)工程项目6000万元、中央预算内投资项目:崇左市城市工业区经南五路工程1000万元。较2017年度决算数增加 11000 万元,增长 220 %。主要原因是本年度收到的政府性基金专项资金较多,其中2018 年产业园区专项债15000万元;2018年沿边重点开发开放试验区建设专项中央基建资金1000万元。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余3816.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2309.22万元,增长153.2%,主要原因是2018下半年开展大量工作,因商品和服务供应商尚未将成果提供给管委会,所以今年结余资金较多。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市城市工业区管理委员会2018 年度一般公共预算支出176732.82万元,其中:基本支出579.20万元,项目支出176153.62万元。较2017年度决算数增加145437.96万元,增长540.9%。主要原因本年度收到政府性基金专项资金较多,其中2018年产业园区专项债券1.5亿元,中泰产业园公租房建设项目1695万元,2018年收到广西崇左市城市工业区投资发展集团有限公司创AA级信用评级注册资本金14.87亿元。

崇左市城市工业区管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为5500 万元,支出决算为180549.05万元,完成年初预算的3282.7%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度收到政府性基金专项资金较多,其中2018年产业园区专项债券1.5亿元,中泰产业园公租房建设项目1695万元,而上年度没有收到这么多额度的政府性资金。

  1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为15万元,支出决算为4.89万元。完成年初预算的32.6%,主要用于为确保园区安全施工、生产,要不定期进行安全排查,检查,宣传等发生经费的支出。

    (二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4万元,支出决算为 4.55万元,完成年初预算的113.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。主要用于按国家规定缴纳的社会保险方面的支出

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.81 万元,支出决算为 12.46万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险方面的支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.47万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的原因是在职人员人数增加。主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险方面的支出。

    (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11.81 万元,支出决算为13.16万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加。主要用于缴纳职工医疗补助方面的支出。

    (六)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为45 万元,支出决算为38.64万元,完成年初预算的85.9%,主要用于园区企业项目监督性检测及污水运输费用。

    (七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%,主要用于园区日常工作经费、项目经费方面的支出。

    (八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 17 万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的76.3%,主要用于园区成立的综合执法支队工作人员开展职能工作,需要配备相应的执法服装、执法设备方面的支出。

    (九)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为570万元,支出决算为407.52万元,完成年初预算的71.5%,主要用于园区各项规划设计经费项目方面的支出。

    (十)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为149968.48万元。决算数大于预算数主要原因年初无该项预算,主要用于支出广西崇左市工业投资发展集团有限公司创AA级信用评级注册资金。

    (十一)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为2057.78万元,支出决算为4435.8万元,完成年初预算的215.6%,主要原因园区正处于快速发展阶段,资金缺口较大,由于市委市政府的大力支持,2018年加大对园区的支持力度,园区相关的收入支出也相应增加。主要用于园区日常工作经费,项目经费方面的支出。

    (十二)交通运输支(类)其他交通支出(款)其他交通支出(项)年初预算为16.02万元,支出决算为16.02万元,完成年初预算的100%,主要用于园区开通公交车专线租用项目方面支出。

    (十三)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为1050万元,支出决算为994.58万元,完成年初预算的94.72%,全部用于园区产业发展资金项目.

    (十四)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)年初预算0万元,支出决算900万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于2018年乡村振兴(园区基础设施项目)补助项目方面的支出。

    (十五)商业服务业等支出(类)商业流通事务支出(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为300万元。决算数大于预算数的主要原因年初无该项预算。  主要用于中泰崇左产业园中铝保税仓项目。

    (十六)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算100%,主要用于园区成立集团公司注册资本金。

    (十七)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 廉租住房(项)年初预算为0万元,支出决算为1487.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算。主要用于中泰产业园公租房工程建设。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出579.20万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出493.4万元,完成年初预算的  108.1%。决算数大于预算数是因为招录了一批人员和增加了正常晋级人员的工资。
  2. 商品和服务支出85.8万元,完成年初预算的  98.3%。决算数大于预算数是因为新招录了一批人员,增加了公用经费开支。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    崇左市城市工业区管理委员会2018年度政府性基金支出16695.00万元,较2017年度决算数增加9695.00 万元,增长138.5%。其中:基本支出0万元,项目支出16695.00万元。

    崇左市城市工业区管理委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为16695.00万元。  

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)年初预算数为0,决算为1695万元,年初无该项预算,是通过预算追加的方式下达的专项资金,全部用于中泰产业园公租房项目工程建设。
  2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为15000万元,年初无该项预算。主要原因是本年度收到的政府性基金专项资金较多,其中2018年产业园专项债券1.5亿元,全部用于专项债券项目方面支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    崇左市城市工业区管理委员会2018度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.52万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.38万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算46.13万元。

    具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出5.38 万元。全年使用财政拨款安排崇左市城市工业区管理委员会机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计7人次。因公出国(境)费与年初预算数减少9.86万元,下降16.1%。比上年决算数增加5.38万元,原因上年度无该项预算安排。2018年度为加强与泰国投资信息的沟通收集,引进泰国投资企业,中泰产业园在泰国曼谷设立了代表处,开展在泰国的信息收集、部门联络、日常招商宣传工作,包括泰国外府考察城市间交通费、中国泰国往返交通费、差旅费住宿费、接待费。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,与上年持平。公务用车运行支出0万元。2018年崇左市城市工业区管理委员会、其中行政单位1个,二层事业单位2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,公务用车购置及运行费比年初预算数增长0万元,增长0%,原因公车改革后,2018年无公用车经费支出;比上年支出减少0万元,下降100%,原因公车改革后,2018年无公务用车经费支出。

    (三)公务接待费支出43.3万元,国内公务接待批次  216次,人次3948次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:公务接待费比年初预算数减少9.87万元,下降 21.4%。比上年支出数增加2.84万元,增长6.6%,原因园区为加大招商引资力度,邀请有投资意向的客商来园区考察的批次和人数均比上年度增加,所以接待费支出也比去年增加。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

    崇左市城市工业区管理委员会2018度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计51.52万元,比年初预算数减少9.86万元,下降16%,原因是接待来园考察批次和人数比年初预计的少;比上年决算数增加8.22万元,增长19%,主要原因加强与泰国方面的交流合作,在泰国曼谷设立了代表处,开展在泰国的信息收集、部门联络、日常招商宣传工作。加大招商力度,邀请有投资意向的客商来园区考察的批次和人数均比上年度大量增加,所以接待费支出也比去年增加,使三公经费总支出数比上年多。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018年度本部门机关运行经费支出85.8万元,比2017年增加0.46万元,增长0.5%。主要原因是根据市委市政府指示,从2017年12月-2018年11月,从各县共抽调37名工作人员,服务海峡两岸产业园建设,因人员增加,公用经费支出也相应增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年度本部门政府采购支出总额19028.58万元,其中:政府采购货物支出63.75万元、政府采购工程支出16860.48万元、政府采购服务支出2104.34万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金176万元。

    共组织对“园区招商工作经费”等 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出176万元。从评价情况来:组织园区招商引资活动及宣传推介工作,引进更多的企业落户园区,促进园区经济的发展,服务园区企业,提高各项经济指标,2018年完成税收2.1亿,按任务要求完成招商引资任务,签约10个以上项目。2018年实现签约项目31个。2018年完善了工业园区水、路网、绿化等配套设施。完成市里面对园区的绩效考评任务,以及企业对园区提供服务满意度达90%。

    组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5500万元。从评价情况来看,我委深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、自治区和市委市政府的重大决策部署,2018年,园区坚持党建引领,各种工作实现新跨越。园区经济总体运行平稳、稳中有进,继续保持了园区财政平稳运行的良好态势,有力促进了园区经济、社会持续健康发展,在深入推进园区机制体制改革,稳定经济增长,推行减税降费,降低企业成本,提高财政管理水平等方面都取得了新的成绩。

    行政效能方面,我委切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。

    社会公众满意度方面,我委开展服务企业,服务民众活动,收集企业存在的困难及用工需求,举行园区企业招聘会,畅通企业用工和民众找工作的信息通道。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    本部门未开展预算绩效管理工作。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


文件下载:

广西崇左市城市工业区管理委员会2018年度部门决算公开附表.XLS

相关链接